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一则大消息 52亿美元巨单砸盘突现!昨晚原油跳水 能源股要坐
一则大消息 52亿美元巨单砸盘突现!昨晚原油跳水 能源股要坐
点击数:4973     更新时间:2019-10-31 10:48:51

昨晚晚些时候,国际油价突然“盘中暴跌”。纽约商品交易所的纽约商品交易所原油和伦敦布伦特原油的价格在尾盘都下跌了6%以上。

最近几天,汹涌的国际金融市场也席卷了日常的朋友圈。我相信每个人都被油价感动了。仲正军观察到,在过去的两天里,有很多讨论:原油价格飙升,国内汽油会紧随其后吗?你想提前给你的车加满油吗?

上周末对沙特阿拉伯石油设施的袭击所带来的“供应恐慌”一度让原油价格“释放了自己”。截至当地时间16日收盘,美国石油和布油均上涨逾14%,分别创下11年来最大单日涨幅和有记录以来的最高涨幅。

国际油价飙升令许多车主担忧,汽油价格也将飙升。一些网民在社交媒体上发帖称,他们会提前设置闹钟加油。

在大宗销售订单“粉碎市场”后刚刚“上涨”的油价,立即“下跌”

17日,国际油价见证了戏剧性的一幕。美国石油和布油的价格都比前一天上涨了14%以上,两者都“跳水”,10分钟内涨幅高达4%。

是什么导致油价一“飙升”就“飙升”?

在美国股市17日收盘前,许多媒体报道指出,沙特阿拉伯的石油产量将比最初预期恢复得更快,并将在未来2-3周内全面恢复。如果沙特的石油产量每天减少570万桶,那么它现在已经接近其生产能力的70%。

这条消息直接触发了原油市场。彭博数据显示,纽约商品交易所(nymex)的主要原油期货合约在北京时间9月17日21:37至21:45的短短9分钟内,交易量超过87106笔,价值超过52亿美元。大额销售订单摧毁了市场,推高了油价。

跌宕起伏后,油价走向何方?

不稳定的油价震惊了投资者和消费者。石油价格的未来趋势是什么?大型石油投机商又陷入困境了?

对于原油市场的未来,双方仍有很大分歧,但大多数分析师给出的基调相对黯淡。此外,他们相对一致的看法是,除非局势进一步恶化,否则在一个月甚至两三个星期内,沙特“事件”因素对油价的影响将会减少。

嘉盛集团首席中国分析师黄军首先向中证军分析指出,从中长期来看,沙特事件对原油供需没有实质性影响。在此事件之前,尽管整个原油市场一直在减少供应方的产量,但需求方受到全球经济下滑和需求下降的压力。因此,总体而言,原油在供应方面一直处于相对丰富的状态。

他预测这次事故造成的供应短缺可以在短期内得到弥补。首先是沙特阿拉伯恢复生产能力。如果这不起作用,还有另外两个可能的事件,即美国释放其储备能力,其他产油国增加产量。原油市场将出现“再平衡”,因此预计这一事件只会产生暂时影响,影响期将在一个月内甚至更短,不会影响原油的供需前景。从周边资产来看,黄金和加元的波动不大,这反映出原油市场的基本面没有太大变化。

供求状况往往是行业中最受关注的话题。一些分析师表示,尽管欧佩克遵守并承诺延长减产协议,但美国的石油和天然气供应仍然很高。尽管美国能源信息管理局此前已经下调了今年美国原油产量的增长率,但仍高于需求增长率。美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)日前也发布了一份报告,称贸易保护主义对全球工业活动产生了巨大影响。现阶段,全球石油市场需求增长处于近十年来的最低水平。

富通首席市场策略师赛义德(Saeed)表示,未来几天或几周对全球原油市场极其重要,应该密切关注中东局势的进一步发展。从根本上说,尽管遭到袭击,沙特阿拉伯仍拥有大量石油储备,并能维持其出口量。美国还表示,如果有必要,它甚至可以动用其战略石油储备。这将在一定程度上减轻沙特袭击对市场的影响,但这也取决于生产何时恢复正常。供应中断持续的时间越长,破坏性影响就越大。

能源股在颤抖。

油价的大幅下跌可能会打击过去两天飙升的能源股。从供需形势来看,未来国际油价仍缺乏大幅上涨的基础。我担心能源部门会颤抖,因为它在迎接黎明时经历了一段艰难的时期。

美国股市的能源股“出于尊重先下跌”数据显示,截至17日收盘时,能源类股占S&P 500十大下跌名单的一半以上。

事实上,近年来,在“黑天鹅事件”之前,国际油价一直呈现出疲软和波动的格局。

一些分析师表示,世界各地的“中央母亲”已经提供了货币宽松的杀手,暗示全球经济正面临巨大压力,疲软的经济必然会影响全球原油需求,导致投资者着眼于原油的未来并撤出资产,使得原油价格难以改善。

受原油价格低迷的影响,国际市场上的能源股也普遍承压。数据显示,从美联储(fed)7月31日降息开始,到9月16日原油大幅上涨前的交易日结束,中国证监会(China Securities Regulatory Commission)对这一区间主要国际市场能源类股的表现进行了统计。人们发现,总体形势并不十分乐观,发达市场的能源股普遍比新兴市场更加沮丧。

在摩根士丹利资本国际(msci)的世界级行业指数中,能源行业下跌3.25%,为领先行业,跌幅远远超过第二行业(信息技术)。在摩根士丹利资本国际发达市场一级行业指数中,能源行业下跌3.41%,而在摩根士丹利资本国际新兴市场一级行业指数中,能源行业下跌2.39%。尽管它也大幅下跌,但其相对表现在中间。

更具体地说,美国股市的能源板块下跌了3.69%,也带动了主要板块的下跌。在a股市场,尽管石油石化(中信一)板块上涨1.68%,但与其他板块相比,该板块也处于下游水平。

然而,在9月16日突如其来的大市场形势下,能源股普遍成为世界主要市场无可争议的“领头羊”,分别领先于主要市场的行业部门。例如,在摩根士丹利资本国际的全球一流行业指数中,能源行业上涨了2.91%,这是唯一两个主要上涨行业之一(房地产行业上涨了0.27%)。a股石油和石化行业已成为本周唯一实现上涨的行业,涨幅为0.84%。与能源股一起上涨的是能源期货和原油基金等投资目标。

一些分析师表示,上述投资目标对原油价格很敏感。随着国际油价的大幅下跌,他们可能面临调整的压力。

能源股票应该买入还是卖出?目前,业内专家的预期也存在分歧。

乐观的观点是,自今年以来,能源股的涨幅远低于油价,近期有很好的进入机会。例如,花旗集团股票策略师莱夫科维奇给美国能源部门一个“超重”评级。他认为,与S&P 500指数相比,能源行业处于自2002年以来最具吸引力的水平。自今年以来,能源部门甚至跟不上油价。

然而,悲观的观点强调,油价只是由于事件因素而上涨,长期概率会回落。17日的回调进一步证实了这一观点。因此,一些能源股,尤其是缺乏业绩支持的目标,风险更大。

黄军表示,在全球经济增长下滑的背景下,能源股的疲软是合乎逻辑的。本轮暂时反弹的可能性更大,无法改变后劲不足的趋势,因为全球经济未来面临更大压力,需求下降可能仍是一个大趋势。

资料来源:中国证券报

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